تحلیل بازارهای مالی قبل از تصمیم فدرال ریزرو
فیوچرز S&P 500 روز چهارشنبه به میزان ۰.۱٪ افزایش پیدا کرد و بازارهای سهام به آرامی به فعالیت خود ادامه دادند. این تجزیه و تحلیل به ریزش روز سه‌شنبه که در آن S&P 500 به میزان ۰.۵٪ کاهش یافته بود، نظر دارد.
انتظارات از جلسه فدرال ریزرو
با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره به ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ حدود ۹۲٪ است. این اولین افزایش بعد از ژوئیه ۲۰۲۳ خواهد بود و مشخص می‌کند که سرمایه‌گذاران به دنبال راهکارهای جدید اقتصادی پیدا کرده‌اند.
تأثیر افزایش نرخ بهره بر بازار
افزایش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک جایگزین معتبر برای سهام مطرح شود و بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری تأثیر منفی بگذارد. کارگزاران انتظار دارند که صحبت‌های کیوین وارش، رئیس فدرال ریزرو، تأثیر بیشتری نسبت به خود افزایش داشته باشد.
وضعیت بازار نفت و اوراق قرضه
نرخ بهره ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۵.۰۴٪ رسید و این وضعیت باعث افزایش جذابیت اوراق نسبت به سهام شد. همزمان، قیمت برنت به حدود ۱۰۰ دلار رسید که به ضرر شرکت‌های حمل و نقل و تولیدکنندگان مصرفی خواهد بود.
چشم‌انداز جهانی و واکنش بازارها
بازارهای آسیایی به‌طور محتاطانه‌ای عمل کردند. نیکkei ژاپن در حال ثابت ماندن بود، در حالی که سهام شرکت‌های فناوری، کاهش‌های بیشتری را تجربه کردند. تغییرات در بازار بین‌المللی خبر از چرخش به سمت تولیدکنندگان مواد اولیه می‌دهد.
نرخ ارز و طلا
دلار در نزدیکی بالاترین نرخ‌های اخیر خود قرار دارد و نرخ‌های طلا و بیت‌کوین نیز به ترتیب نزدیک به ۴,۳۳۰ دلار و ۷۵,۹۰۰ دلار هستند.
تحلیل نهایی و نقاط کلیدی
انتظارات نسبت به S&P 500 کمتر شده است. Wells Fargo هدف سالانه خود را به ۷,۷۰۰ کاهش داده که نشان می‌دهد بازار به دنبال انگیزه‌های جدید است. نقاط مرجع فعلی برای بازار در محدوده‌های ۷,۵۶۰ و ۷,۵۰۰ قرار دارد.
نتیجه‌گیری
ترکیب ایده‌آل شامل افزایش ۲۵ واحد پایه و پیغام‌های محدود، به نفع بازار خواهد بود. در عین حال، ارقام بالای نفت و افزایش نرخ بهره می‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند.
